Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
BL.PRIV.CR.F 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,9500 | Rendite | 5,76 |
| Duration | 0,5800 | Modified Duration | 0,5484 |
| Stückzinsen | 0,6564 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (USU0926HAZ39)
Die Blackstone Private Credit Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2027 einen Coupon von 4,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,963 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,76%. Die Blackstone Private Credit Fund -Anleihe wurde am 26.09.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 99,34 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 13.11.2026 21:45:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99,34 / 99,33 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,32 / 99,34 |
| 52 W. Tief | 98,43 |
| 52 W. Hoch | 100,61 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L325 |
| ISIN | USU0926HAZ39 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/27 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,31 |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 25.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Blackstone Private Credit Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU0926HBC35 | 22.11.2034 | 6,0000% | 7,2362 |
| US09261HBZ91 | 12.03.2031 | 5,3500% | 7,0007 |
| US09261HBG11 | 25.01.2031 | 6,2500% | 7,0421 |
| USU0926HAV25 | 25.01.2031 | 6,2500% | 5,81 |
| US09261HBN61 | 16.07.2029 | 5,9500% | 6,5316 |
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