Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/30) Reg.S
BL.PRIV.CR.F 24/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2500 | Rendite | 6,81 |
| Duration | 2,7687 | Modified Duration | 2,5922 |
| Stückzinsen | 0,4904 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (USU0926HBA78)
Die Blackstone Private Credit Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2030 einen Coupon von 5,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,424 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,81%. Die Blackstone Private Credit Fund -Anleihe wurde am 26.09.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/30) Reg.S
| 95,54 | 0,14 | 0,14 % |
|---|
| Kurszeit | 04.11.2026 14:01:06 |
| Eröffnung / Vortag | 95,48 / 95,40 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,48 / 95,56 |
| 52 W. Tief | 94,75 |
| 52 W. Hoch | 99,79 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L327 |
| ISIN | USU0926HBA78 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/30 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,90 |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.04.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Blackstone Private Credit Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US09261HBX44 | 29.01.2032 | 6,0000% | 6,9462 |
| US09261HBZ91 | 12.03.2031 | 5,3500% | 6,9205 |
| US09261HBG11 | 25.01.2031 | 6,2500% | 6,9284 |
| US09261HBY27 | 10.09.2030 | 5,0500% | 6,7972 |
| US09261HAK32 | 15.03.2027 | 3,2500% | 5,9511 |
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