CCTHK 2021 Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
CCTHK 2021 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,7500 | Rendite | 4,82 |
| Duration | 0,8677 | Modified Duration | 0,8278 |
| Stückzinsen | 0,5455 |
Moody`s Rating für CCTHK 2021 Ltd. Anleihe (A3K1H4)
| Rating | WR |
| Rating Update | WDR |
| Datum Rating | 05.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CCTHK 2021 Ltd. Anleihe (XS2413634572)
Die CCTHK 2021 Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2027 einen Coupon von 2,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.07. statt. Die CCTHK 2021 Ltd. -Anleihe wurde am 19.01.2022 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen CCTHK 2021 Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 97,48 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 30.09.2025 09:06:48 |
| Eröffnung / Vortag | 97,48 / 97,44 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,48 / 97,48 |
| 52 W. Tief | 94,37 |
| 52 W. Hoch | 97,55 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K1H4 |
| ISIN | XS2413634572 |
| Name | CCTHK 2021 22/27 REGS |
| Land | Virgin Islands |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | CCTHK 2021 Ltd. |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,33 |
| Emissionsdatum | 19.01.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 18.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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