Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd.DL-Notes 2021(31)
CH.HU.HK.T.M 21/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,7000 | Rendite | 4,68 |
| Duration | 4,0118 | Modified Duration | 3,8324 |
| Stückzinsen | 0,0514 |
Moody`s Rating für China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. Anleihe (A287SL)
| Rating | A1 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 24.06.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. Anleihe (XS2247703163)
Die China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2031 einen Coupon von 2,7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Die China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. -Anleihe wurde am 20.01.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd.DL-Notes 2021(31)
| 92,26 | 0,11 | 0,12 % |
|---|
| Kurszeit | 27.07.2026 13:03:24 |
| Eröffnung / Vortag | 92,30 / 92,15 |
| Tagestief / Tageshoch | 92,26 / 92,30 |
| 52 W. Tief | 91,39 |
| 52 W. Hoch | 95,56 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A287SL |
| ISIN | XS2247703163 |
| Name | CH.HU.HK.T.M 21/31 |
| Land | Virgin Islands |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,87 |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 19.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2080206092 | 10.12.2029 | 3,0000% | 4,8482 |
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