China Mengniu Dairy Co. Ltd.DL-Notes 2020(20/30)
CH MENG.DAI. 20/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,5000 | Rendite | 4,76 |
| Duration | 2,6893 | Modified Duration | 2,5670 |
| Stückzinsen | 1,1676 |
Moody`s Rating für China Mengniu Dairy Co. Ltd. Anleihe (A28YUH)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die China Mengniu Dairy Co. Ltd. Anleihe (XS2186093923)
Die China Mengniu Dairy Co. Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 17.06.2030 einen Coupon von 2,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.12. statt. Die China Mengniu Dairy Co. Ltd. -Anleihe wurde am 17.06.2020 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen China Mengniu Dairy Co. Ltd.DL-Notes 2020(20/30)
| 91,99 | 0,13 | 0,14 % |
|---|
| Kurszeit | 05.06.2026 09:29:58 |
| Eröffnung / Vortag | 91,99 / 91,86 |
| Tagestief / Tageshoch | 91,99 / 91,99 |
| 52 W. Tief | 89,81 |
| 52 W. Hoch | 93,65 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A28YUH |
| ISIN | XS2186093923 |
| Name | CH MENG.DAI. 20/30 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen | 300 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,59 |
| Emissionsdatum | 17.06.2020 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.06.2030 |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.12.2020 |
| Letztes Coupondatum | 16.06.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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