Constellation Energy Gener.LLCDL-Notes 2023(23/34)
CO.ENER.GEN. 23/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,1250 | Rendite | 5,20 |
| Duration | 4,6508 | Modified Duration | 4,4210 |
| Stückzinsen | 2,3857 |
Moody`s Rating für Constellation Energy Generation LLC Anleihe (A3LPCZ)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.01.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Constellation Energy Generation LLC Anleihe (US210385AD21)
Die Constellation Energy Generation LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2034 einen Coupon von 6,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 107,624 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,20%. Die Constellation Energy Generation LLC -Anleihe wurde am 29.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Constellation Energy Gener.LLCDL-Notes 2023(23/34)
| 105,91 | 0,20 | 0,19 % |
|---|
| Kurszeit | 05.06.2026 10:02:25 |
| Eröffnung / Vortag | 105,91 / 105,71 |
| Tagestief / Tageshoch | 105,91 / 105,91 |
| 52 W. Tief | 104,35 |
| 52 W. Hoch | 109,67 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LPCZ |
| ISIN | US210385AD21 |
| Name | CO.ENER.GEN. 23/34 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Constellation Energy Generation LLC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,91 |
| Emissionsdatum | 29.09.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2034 |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Constellation Energy Generation LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US210385AR17 | 15.01.2066 | 5,8750% | 6,0598 |
| US210385AE04 | 01.10.2053 | 6,5000% | 6,0403 |
| US210385AU46 | 01.06.2036 | 5,3000% | 5,4114 |
| US210385AT72 | 15.01.2032 | 4,8000% | 4,9965 |
| US210385AS99 | 01.06.2029 | 4,5500% | 4,7019 |
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