Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
CO. RABOBANK 24/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,0664 | Rendite | 4,75 |
| Duration | 0,6178 | Modified Duration | 0,5898 |
| Stückzinsen | 0,7377 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (A3LVNE)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (US21688ABE10)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2027 einen Coupon von 5,0664%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,54 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,75%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe wurde am 05.03.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
| 100,42 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2025 21:45:14 |
| Eröffnung / Vortag | 100,42 / 100,41 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,41 / 100,43 |
| 52 W. Tief | 99,46 |
| 52 W. Hoch | 100,53 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LVNE |
| ISIN | US21688ABE10 |
| Name | CO. RABOBANK 24/27 FLR |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,066% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 05.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.06.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US21684AAB26 | 01.12.2043 | 5,7500% | 5,4002 |
| NL00150009Z3 | 24.03.2029 | 0,1250% | 3,2862 |
| CH1181713640 | 28.04.2028 | 1,3625% | 1,0612 |
| CH0479514298 | 25.11.2027 | 0,2500% | 0,639 |
| CH0026620846 | 15.09.2026 | 3,1250% | 0,2725 |
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