Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)
CO. RABOBANK 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,6550 | Rendite | 4,35 |
| Duration | 2,0816 | Modified Duration | 1,9948 |
| Stückzinsen | 0,9740 |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (US74977SDR04)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.08.2028 einen Coupon von 4,6550%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,167 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,35%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe wurde am 22.08.2022 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)
| 100,81 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 21:45:22 |
| Eröffnung / Vortag | 100,73 / 100,79 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,73 / 100,82 |
| 52 W. Tief | 98,50 |
| 52 W. Hoch | 101,21 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K8N0 |
| ISIN | US74977SDR04 |
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLR |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 22.08.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,655% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 21.08.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS0530302628 | 03.08.2060 | 5,3750% | 5,8318 |
| US21685WCJ45 | 24.05.2041 | 5,2500% | 5,2438 |
| XS0211284491 | 28.02.2035 | 2,0000% | 2,8347 |
| XS0228265574 | 30.08.2029 | 4,5500% | 4,1628 |
| US74977SDK50 | 24.02.2027 | 1,1060% | 1,846 |
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