Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Medium-Term Notes 2024(27)
CO. RABOBANK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,0410 | Rendite | 4,31 |
| Duration | 0,7653 | Modified Duration | 0,7337 |
| Stückzinsen | 1,8493 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (A3LVND)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (US21688ABD37)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2027 einen Coupon von 5,0410%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,352 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,31%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe wurde am 05.03.2024 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Medium-Term Notes 2024(27)
| 101,12 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 10:00:51 |
| Eröffnung / Vortag | 101,16 / 101,13 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,12 / 101,16 |
| 52 W. Tief | 100,36 |
| 52 W. Hoch | 102,47 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LVND |
| ISIN | US21688ABD37 |
| Name | CO. RABOBANK 24/27 MTN |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 650 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,041% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| NL00150009Z3 | 24.03.2029 | 0,1250% | 2,9256 |
| CH1181713640 | 28.04.2028 | 1,3625% | 1,0909 |
| CH0479514298 | 25.11.2027 | 0,2500% | 0,6685 |
| CH0026620846 | 15.09.2026 | 3,1250% | 0,5968 |
| US21688ABA97 | 09.01.2026 | 4,8500% | 4,8543 |
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