Coöperatieve Rabobank U.A.LS-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)
CO. RABOBANK 22/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,8750 | Rendite | 3,55 |
| Duration | 2,4531 | Modified Duration | 2,3691 |
| Stückzinsen | 0,4623 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (A3K0SX)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (XS2429208999)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.07.2028 einen Coupon von 1,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,915 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,55%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe wurde am 12.01.2022 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Coöperatieve Rabobank U.A.LS-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)
| 95,73 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 22:40:17 |
| Eröffnung / Vortag | 95,57 / 95,69 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,57 / 95,73 |
| 52 W. Tief | 92,07 |
| 52 W. Hoch | 95,73 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K0SX |
| ISIN | XS2429208999 |
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLRMTN |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,87 |
| Emissionsdatum | 12.01.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,875% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 11.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US21684AAD81 | 04.08.2045 | 5,2500% | 5,5757 |
| NL00150009Z3 | 24.03.2029 | 0,1250% | 3,0154 |
| CH1181713640 | 28.04.2028 | 1,3625% | 1,0947 |
| CH0479514298 | 25.11.2027 | 0,2500% | 0,7209 |
| US21684AAF30 | 21.07.2026 | 3,7500% | 4,8357 |
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