Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/27)
DIAGEO CAP 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,3000 | Rendite | 4,31 |
| Duration | 1,5827 | Modified Duration | 1,5173 |
| Stückzinsen | 1,2309 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Anleihe (A3LARJ)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Anleihe (US25243YBG35)
Die Diageo Capital PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2027 einen Coupon von 5,3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,36 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,31%. Die Diageo Capital PLC -Anleihe wurde am 24.10.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/27)
| 102,15 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 22:40:04 |
| Eröffnung / Vortag | 102,09 / 102,10 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,09 / 102,15 |
| 52 W. Tief | 101,13 |
| 52 W. Hoch | 103,63 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LARJ |
| ISIN | US25243YBG35 |
| Name | DIAGEO CAP 22/27 |
| Land | Großbritannien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US25243YAH27 | 30.09.2036 | 5,8750% | 5,4746 |
| US25243YBH18 | 24.01.2033 | 5,5000% | 4,94 |
| US25243YAZ25 | 18.05.2028 | 3,8750% | 4,2549 |
| US25243YBF51 | 24.10.2025 | 5,2000% | 4,778 |
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