Diageo Finance PLCEO-Medium-Term Nts 2020(26/27)
DIAGEO FIN. 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,8750 | Rendite | 3,16 |
| Duration | -0,2274 | Modified Duration | -0,2204 |
| Stückzinsen | 1,1507 |
Moody`s Rating für Diageo Finance PLC Anleihe (A28U98)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Finance PLC Anleihe (XS2147889427)
Die Diageo Finance PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.03.2027 einen Coupon von 1,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,592 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,16%. Die Diageo Finance PLC -Anleihe wurde am 27.03.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Diageo Finance PLCEO-Medium-Term Nts 2020(26/27)
| 99,52 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 06.11.2026 22:44:36 |
| Eröffnung / Vortag | 99,51 / 99,51 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,51 / 99,52 |
| 52 W. Tief | 98,28 |
| 52 W. Hoch | 99,68 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A28U98 |
| ISIN | XS2147889427 |
| Name | DIAGEO FIN. 20/27 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,53 |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 27.03.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2466406530 | 08.06.2038 | 2,7500% | 6,0231 |
| XS3198651872 | 03.10.2032 | 3,2500% | 4,0094 |
| XS2147889690 | 27.03.2032 | 2,5000% | 3,9332 |
| XS2466404329 | 08.06.2028 | 2,3750% | 5,0787 |
| XS1896662175 | 22.10.2027 | 1,5000% | 3,4272 |
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