DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,1000 | Rendite | 5,94 |
Duration | 3,9314 | Modified Duration | 3,7108 |
Stückzinsen | 0,0758 |
Über die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Anleihe (XS2966241361)
Die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2030 einen Coupon von 3,1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik -Anleihe wurde am 31.03.2024 mit einem Volumen von 1,086994 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S
89,19 | 0,10 | 0,11 % |
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Kurszeit | 24.07.2025 17:27:26 |
Eröffnung / Vortag | 89,14 / 89,09 |
Tagestief / Tageshoch | 89,14 / 89,19 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3L7K5 |
ISIN | XS2966241361 |
Name | SRI LANKA 24/30 REGS |
Land | Sri Lanka |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik |
Emissionsvolumen | 1 086 994 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 31.03.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,100% |
Denomination | 1 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 15.01.2030 |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 15.01.2025 |
Letztes Coupondatum | 14.01.2030 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USY8137FAR92 | 28.03.2030 | 7,5500% | 23,3056 |
USY8137FAP37 | 14.03.2029 | 7,8500% | 27,4435 |
USY8137FAL23 | 18.04.2028 | 6,7500% | 31,5461 |
USY8137FAF54 | 18.07.2026 | 6,8250% | 82,669 |
USY8137FAE89 | 03.11.2025 | 6,8500% | 564,6445 |