DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S

SRI LANKA 24/30 REGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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SRI LANKA 24/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,1000 Rendite 5,94
Duration 3,9314 Modified Duration 3,7108
Stückzinsen 0,0758

Über die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Anleihe (XS2966241361)

Die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2030 einen Coupon von 3,1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik -Anleihe wurde am 31.03.2024 mit einem Volumen von 1,086994 Mrd. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S

89,19 0,10 0,11 %
Kurszeit 24.07.2025 17:27:26
Eröffnung / Vortag 89,14 / 89,09
Tagestief / Tageshoch 89,14 / 89,19
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3L7K5
ISIN XS2966241361
Name SRI LANKA 24/30 REGS
Land Sri Lanka
Emissionsdaten
Schuldner Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
Emissionsvolumen 1 086 994 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 31.03.2024
Coupondaten
Coupon 3,100%
Denomination 1
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.01.2030
nächster Zinstermin 15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2025
Letztes Coupondatum 14.01.2030
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USY8137FAR92 28.03.2030 7,5500% 23,3056
USY8137FAP37 14.03.2029 7,8500% 27,4435
USY8137FAL23 18.04.2028 6,7500% 31,5461
USY8137FAF54 18.07.2026 6,8250% 82,669
USY8137FAE89 03.11.2025 6,8500% 564,6445