DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S
SRI LANKA 24/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,1000 | Rendite | 4,69 |
| Duration | 3,1117 | Modified Duration | 2,9722 |
| Stückzinsen | 0,9351 |
Über die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Anleihe (XS2966241361)
Die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2030 einen Coupon von 3,1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,67 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,69%. Die Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik -Anleihe wurde am 31.03.2024 mit einem Volumen von 1,086994 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S
| 94,06 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 03.11.2025 09:05:08 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 94,04 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L7K5 |
| ISIN | XS2966241361 |
| Name | SRI LANKA 24/30 REGS |
| Land | Sri Lanka |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik |
| Emissionsvolumen | 1 086 994 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 31.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,100% |
| Denomination | 1 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Sri Lanka Demokratische Sozialistische Republik
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USY8137FAR92 | 28.03.2030 | 7,5500% | 24,7558 |
| XS2966241528 | 15.01.2030 | 3,1000% | 4,6722 |
| USY8137FAP37 | 14.03.2029 | 7,8500% | 29,695 |
| USY8137FAL23 | 18.04.2028 | 6,7500% | 35,387 |
| USY8137FAF54 | 18.07.2026 | 6,8250% | 129,8818 |
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