DL-Notes 2019(29-31) Reg.S

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COSTA RICA 19/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,1250 Rendite 5,54
Duration 6,1663 Modified Duration 5,8425
Stückzinsen 1,3028

Über die Costa Rica, Republik Anleihe (USP3699PGK77)

Die Costa Rica, Republik -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.02.2031 einen Coupon von 6,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 19.02. statt. Die Costa Rica, Republik -Anleihe wurde am 19.11.2019 mit einem Volumen von 1,2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2019(29-31) Reg.S

104,54 0,22 0,21 %
Kurszeit 07.05.2021 17:31:57
Eröffnung / Vortag 104,43 / 104,54
Tagestief / Tageshoch 104,38 / 104,54
52 W. Tief 75,30
52 W. Hoch 104,54
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2SAKP
ISIN USP3699PGK77
Name COSTA RICA 19/31 REGS
Land Costa Rica
Emissionsdaten
Schuldner Costa Rica, Republik
Emissionsvolumen 1 200 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,08
Emissionsdatum 19.11.2019
Coupondaten
Coupon 6,125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.02.2031
nächster Zinstermin 19.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 19.02.2020
Letztes Coupondatum 18.02.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USP3699PGE18 30.04.2025 4,3750% 3,7149
USP3699PGB78 26.01.2023 4,2500% 3,3758