DL-Notes 2021(28/28) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,3750 | Rendite | 5,08 |
Duration | 1,8018 | Modified Duration | 1,7147 |
Stückzinsen | 1,0914 |
Über die DAE Funding LLC Anleihe (XS2286303495)
Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 3,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,08%. Die DAE Funding LLC -Anleihe wurde am 20.01.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2021(28/28) Reg.S
95,87 | 0,04 | 0,04 % |
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Kurszeit | 17.07.2025 20:02:39 |
Eröffnung / Vortag | 95,92 / 95,84 |
Tagestief / Tageshoch | 95,87 / 95,98 |
52 W. Tief | 92,53 |
52 W. Hoch | 96,03 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A287SG |
ISIN | XS2286303495 |
Name | DAE FUNDING 21/28 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | DAE Funding LLC |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 98,71 |
Emissionsdatum | 20.01.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 20.03.2028 |
nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 20.03.2021 |
Letztes Coupondatum | 19.03.2028 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 20.01.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |