DL-Notes 2021(28/28) Reg.S

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DAE FUNDING 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,3750 Rendite 3,38
Duration 5,4434 Modified Duration 5,2653
Stückzinsen 0,4402

Über die DAE Funding LLC Anleihe (XS2286303495)

Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 3,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Die DAE Funding LLC -Anleihe wurde am 20.01.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2021(28/28) Reg.S

100,11 0,15 0,15 %
Kurszeit 07.05.2021 17:31:53
Eröffnung / Vortag 100,03 / 100,11
Tagestief / Tageshoch 99,96 / 100,11
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A287SG
ISIN XS2286303495
Name DAE FUNDING 21/28 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner DAE Funding LLC
Emissionsvolumen 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,71
Emissionsdatum 20.01.2021
Coupondaten
Coupon 3,375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.03.2028
nächster Zinstermin 20.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 20.03.2021
Letztes Coupondatum 19.03.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 20.01.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Anleihen von DAE Funding LLC

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU23388AB46 01.08.2024 5,0000% 4,2385
USU23388AA62 01.08.2022 4,5000% 5,1419
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