DL-Notes 2021(28/28) Reg.S

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DAE FUNDING 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,3750 Rendite 5,08
Duration 1,8018 Modified Duration 1,7147
Stückzinsen 1,0914

Über die DAE Funding LLC Anleihe (XS2286303495)

Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 3,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,08%. Die DAE Funding LLC -Anleihe wurde am 20.01.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2021(28/28) Reg.S

95,87 0,04 0,04 %
Kurszeit 17.07.2025 20:02:39
Eröffnung / Vortag 95,92 / 95,84
Tagestief / Tageshoch 95,87 / 95,98
52 W. Tief 92,53
52 W. Hoch 96,03
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A287SG
ISIN XS2286303495
Name DAE FUNDING 21/28 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner DAE Funding LLC
Emissionsvolumen 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,71
Emissionsdatum 20.01.2021
Coupondaten
Coupon 3,375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.03.2028
nächster Zinstermin 20.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.03.2021
Letztes Coupondatum 19.03.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 20.01.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100