DL-Notes 2021(28/28) Reg.S
DAE FUNDING 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,3750 | Rendite | 5,08 |
| Duration | 1,8018 | Modified Duration | 1,7147 |
| Stückzinsen | 1,0914 |
Über die DAE Funding LLC Anleihe (XS2286303495)
Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 3,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,08%. Die DAE Funding LLC -Anleihe wurde am 20.01.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2021(28/28) Reg.S
| 95,87 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 17.07.2025 20:02:39 |
| Eröffnung / Vortag | 95,92 / 95,84 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,87 / 95,98 |
| 52 W. Tief | 92,53 |
| 52 W. Hoch | 96,03 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A287SG |
| ISIN | XS2286303495 |
| Name | DAE FUNDING 21/28 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | DAE Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,71 |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 19.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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