ENA Master TrustDL-Nts 2020(20/26-48) Reg.S
ENA MAST. TR 20/48 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0000 | Rendite | 5,59 |
| Duration | 11,8438 | Modified Duration | 11,2170 |
| Stückzinsen | 0,3152 |
Über die ENA Master Trust Anleihe (USP3717BAA46)
Die ENA Master Trust -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2048 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.05. statt. Die ENA Master Trust -Anleihe wurde am 19.11.2020 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen ENA Master TrustDL-Nts 2020(20/26-48) Reg.S
| 80,00 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 17.06.2026 09:15:34 |
| Eröffnung / Vortag | 80,00 / 80,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 80,00 / 80,00 |
| 52 W. Tief | 70,63 |
| 52 W. Hoch | 81,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A28419 |
| ISIN | USP3717BAA46 |
| Name | ENA MAST. TR 20/48 REGS |
| Land | Panama |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | ENA Master Trust |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 19.11.2020 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.05.2048 |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Coupondatum | 18.05.2048 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0 |
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