EO-MTN 2021(21/26) Reg.S
DELL BK INTL 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,5000 | Rendite | 2,31 |
| Duration | 0,9397 | Modified Duration | 0,9184 |
| Stückzinsen | 0,0151 |
Moody`s Rating für Dell Bank International DAC Anleihe (A3KXVR)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (XS2400445289)
Die Dell Bank International DAC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2026 einen Coupon von 0,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,69 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,31%. Die Dell Bank International DAC -Anleihe wurde am 27.10.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen EO-MTN 2021(21/26) Reg.S
| 98,11 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 08.11.2025 12:57:57 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 98,11 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,11 / 98,69 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KXVR |
| ISIN | XS2400445289 |
| Name | DELL BK INTL 21/26 MTN |
| Land | Irland |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,80 |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2022 |
| Letztes Coupondatum | 26.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2843262887 | 24.06.2029 | 3,6250% | 2,981 |
| XS2545259876 | 18.10.2027 | 4,5000% | 2,863 |
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