European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
EBRD 24/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,2125 | Rendite | 0,24 |
| Duration | 4,1659 | Modified Duration | 4,1560 |
| Stückzinsen | 1,0099 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LUUJ)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.08.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (CH1271360617)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.03.2031 einen Coupon von 1,2125%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,3 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,24%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 04.03.2024 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen European Bank Rec. Dev.SF-Medium-Term Notes 2024(31)
| 103,25 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 30.12.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 103,20 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 102,40 |
| 52 W. Hoch | 105,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LUUJ |
| ISIN | CH1271360617 |
| Name | EBRD 24/31 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 225 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 04.03.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,213% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 04.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 03.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS0126293207 | 07.06.2032 | 5,1250% | 4,3374 |
| CH1414003561 | 12.03.2032 | 0,6400% | 0,3782 |
| XS2296644094 | 07.02.2028 | 4,2500% | 5,125 |
| XS2396641560 | 18.04.2027 | 3,7500% | 5,3959 |
| XS2393635391 | 06.10.2026 | 5,0000% | 5,3449 |
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