Export-Import Bank of ChinaEO-Medium-Term Notes 2024(27)
EXP.IMP.B.CH 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,6250 | Rendite | 3,10 |
| Duration | 1,1579 | Modified Duration | 1,1231 |
| Stückzinsen | 1,0716 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of China Anleihe (A3L5FR)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of China Anleihe (XS2930947481)
Die The Export-Import Bank of China -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2027 einen Coupon von 2,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,429 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,10%. Die The Export-Import Bank of China -Anleihe wurde am 05.11.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Export-Import Bank of ChinaEO-Medium-Term Notes 2024(27)
| 99,27 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 02.04.2026 22:41:47 |
| Eröffnung / Vortag | 99,25 / 99,27 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,25 / 99,27 |
| 52 W. Tief | 99,06 |
| 52 W. Hoch | 100,94 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L5FR |
| ISIN | XS2930947481 |
| Name | EXP.IMP.B.CH 24/27 MTN |
| Land | China |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | The Export-Import Bank of China |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,97 |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Coupondatum | 04.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of China
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS1717764143 | 28.11.2047 | 4,0000% | 4,9335 |
| XS1717770975 | 28.11.2027 | 3,2500% | 4,3498 |
| XS2931212810 | 05.11.2027 | 4,6884% | 4,6351 |
| XS2613748545 | 16.05.2026 | 3,8750% | 4,2312 |
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