Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27)
EX.IMP.BK.K. 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1250 | Rendite | 4,47 |
| Duration | 0,3860 | Modified Duration | 0,3695 |
| Stückzinsen | 1,4539 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3L4QZ)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.02.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (US302154EG02)
Die The Export-Import Bank of Korea -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2027 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,47%. Die The Export-Import Bank of Korea -Anleihe wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2024(27)
| 99,63 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.08.2026 21:46:04 |
| Eröffnung / Vortag | 99,65 / 99,63 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,59 / 99,65 |
| 52 W. Tief | 99,46 |
| 52 W. Hoch | 100,76 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L4QZ |
| ISIN | US302154EG02 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 |
| Land | Korea, Republik |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,61 |
| Emissionsdatum | 17.10.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 16.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0309656 | 20.05.2031 | 5,2500% | 5,1916 |
| AU3CB0332138 | 05.03.2031 | 4,8000% | 5,14 |
| AU3CB0332120 | 05.03.2029 | 4,7000% | 5,022 |
| CH1300277766 | 14.11.2028 | 2,0175% | 0,6342 |
| AU3CB0309649 | 20.05.2027 | 4,8000% | 5,0592 |
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