Fresnillo PLCDL-Notes 2020(50) Reg.S

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FRESNILLO 20/50 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,2500 Rendite 6,50
Duration 11,3940 Modified Duration 10,6985
Stückzinsen 1,1960

Über die Fresnillo PLC Anleihe (USG371E72B25)

Die Fresnillo PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.10.2050 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 75,875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,50%. Die Fresnillo PLC -Anleihe wurde am 02.10.2020 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Fresnillo PLCDL-Notes 2020(50) Reg.S

72,70 0,26 0,36 %
Kurszeit 14.07.2025 09:19:54
Eröffnung / Vortag 72,70 / 72,44
Tagestief / Tageshoch 72,70 / 72,70
52 W. Tief 67,05
52 W. Hoch 76,30
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A283ES
ISIN USG371E72B25
Name FRESNILLO 20/50 REGS
Land Großbritannien
Emissionsdaten
Schuldner Fresnillo PLC
Emissionsvolumen 850 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98,01
Emissionsdatum 02.10.2020
Coupondaten
Coupon 4,250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.10.2050
nächster Zinstermin 02.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.04.2021
Letztes Coupondatum 01.10.2050
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis