GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,4000 | Rendite | 3,49 |
Duration | 0,5654 | Modified Duration | 0,5463 |
Stückzinsen | 1,0071 |
Über die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. Anleihe (USQ3958YAC77)
Die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2026 einen Coupon von 3,4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,49%. Die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. -Anleihe wurde am 30.09.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
99,86 | 0,01 | 0,01 % |
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Kurszeit | 17.07.2025 21:45:21 |
Eröffnung / Vortag | 99,95 / 99,86 |
Tagestief / Tageshoch | 99,86 / 99,95 |
52 W. Tief | 95,15 |
52 W. Hoch | 99,95 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A1864W |
ISIN | USQ3958YAC77 |
Name | GAIF BOND IS.PTY 16/26 |
Land | Australien |
Emissionsdaten | |
Schuldner | GAIF Bond Issuer Pty Ltd. |
Emissionsvolumen | 600 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,77 |
Emissionsdatum | 30.09.2016 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,400% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 30.09.2026 |
nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 31.03.2017 |
Letztes Coupondatum | 29.09.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 30.09.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von GAIF Bond Issuer Pty
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0322345 | 03.06.2030 | 4,7420% | 4,6994 |