A1864W | GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | bis 30.09.2026 | finanzen.at

GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

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GAIF BOND IS.PTY 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,4000 Rendite 2,27
Duration 4,6176 Modified Duration 4,5152
Stückzinsen 0,1848

Über die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. Anleihe (USQ3958YAC77)

Die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2026 einen Coupon von 3,4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 31.03. statt. Die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. -Anleihe wurde am 30.09.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

106,03 -0,02 -0,02 %
Kurszeit 19.04.2021 17:00:11
Eröffnung / Vortag 105,84 / 106,05
Tagestief / Tageshoch 105,84 / 106,09
52 W. Tief 100,11
52 W. Hoch 109,40
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1864W
ISIN USQ3958YAC77
Name GAIF BOND IS.PTY 16/26
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner GAIF Bond Issuer Pty Ltd.
Emissionsvolumen 600 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,77
Emissionsdatum 30.09.2016
Coupondaten
Coupon 3,400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.09.2026
nächster Zinstermin 30.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 31.03.2017
Letztes Coupondatum 29.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.09.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis
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