GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

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GAIF BOND IS.PTY 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,4000 Rendite 3,49
Duration 0,5654 Modified Duration 0,5463
Stückzinsen 1,0071

Über die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. Anleihe (USQ3958YAC77)

Die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2026 einen Coupon von 3,4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,49%. Die GAIF Bond Issuer Pty Ltd. -Anleihe wurde am 30.09.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

99,86 0,01 0,01 %
Kurszeit 17.07.2025 21:45:21
Eröffnung / Vortag 99,95 / 99,86
Tagestief / Tageshoch 99,86 / 99,95
52 W. Tief 95,15
52 W. Hoch 99,95
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1864W
ISIN USQ3958YAC77
Name GAIF BOND IS.PTY 16/26
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner GAIF Bond Issuer Pty Ltd.
Emissionsvolumen 600 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,77
Emissionsdatum 30.09.2016
Coupondaten
Coupon 3,400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.09.2026
nächster Zinstermin 30.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 31.03.2017
Letztes Coupondatum 29.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.09.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
AU3CB0322345 03.06.2030 4,7420% 4,6994