GCI LLCDL-Notes 2020(20/28) Reg.S

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GCI 20/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,7500 Rendite 6,04
Duration 2,3493 Modified Duration 2,2156
Stückzinsen 1,1680

Über die GCI LLC Anleihe (USU3625PAB68)

Die GCI LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2028 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Die GCI LLC -Anleihe wurde am 07.10.2020 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen GCI LLCDL-Notes 2020(20/28) Reg.S

96,19 -0,11 -0,11 %
Kurszeit 14.07.2025 17:01:10
Eröffnung / Vortag 96,18 / 96,30
Tagestief / Tageshoch 96,18 / 96,23
52 W. Tief 90,08
52 W. Hoch 96,82
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2827P
ISIN USU3625PAB68
Name GCI 20/28 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner GCI LLC
Emissionsvolumen 600 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 07.10.2020
Coupondaten
Coupon 4,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2028
nächster Zinstermin 15.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.04.2021
Letztes Coupondatum 14.10.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis