Heineken N.V.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

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HEINEKEN 17/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,5000 Rendite 4,42
Duration 1,3950 Modified Duration 1,3359
Stückzinsen 1,6050

Über die Heineken N.V. Anleihe (USN39427FV17)

Die Heineken N.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,24 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,42%. Die Heineken N.V. -Anleihe wurde am 29.03.2017 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Heineken N.V.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

97,75 -0,08 -0,08 %
Kurszeit 14.07.2025 22:40:19
Eröffnung / Vortag 97,74 / 97,83
Tagestief / Tageshoch 97,74 / 97,75
52 W. Tief 95,37
52 W. Hoch 98,26
Börse
BMN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19E7S
ISIN USN39427FV17
Name HEINEKEN 17/28 REGS
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Heineken N.V.
Emissionsvolumen 1 100 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,35
Emissionsdatum 29.03.2017
Coupondaten
Coupon 3,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2028
nächster Zinstermin 29.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2017
Letztes Coupondatum 28.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.03.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Heineken

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USN39427FW99 29.03.2047 4,3500% 5,9556
USN39427AR59 01.10.2042 4,0000% 5,7946
XS0916345621 15.04.2033 3,2500% 3,8144
XS1024136282 30.07.2029 3,5000% 3,3283
XS1401174633 04.05.2026 1,0000% 2,2976