A19E7S | Heineken N.V. | bis 29.01.2028 | finanzen.at

Heineken N.V.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

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HEINEKEN 17/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,5000 Rendite 2,03
Duration 5,2370 Modified Duration 5,1329
Stückzinsen 0,7251

Über die Heineken N.V. Anleihe (USN39427FV17)

Die Heineken N.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 109,988 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,03%. Die Heineken N.V. -Anleihe wurde am 29.03.2017 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Heineken N.V.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

109,70 0,09 0,08 %
Kurszeit 14.04.2021 15:49:18
Eröffnung / Vortag 0,00 / 109,60
Tagestief / Tageshoch 109,10 / 110,21
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19E7S
ISIN USN39427FV17
Name HEINEKEN 17/28 REGS
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Heineken N.V.
Emissionsvolumen 1 100 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,35
Emissionsdatum 29.03.2017
Coupondaten
Coupon 3,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2028
nächster Zinstermin 29.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 29.07.2017
Letztes Coupondatum 28.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.03.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USN39427FW99 29.03.2047 4,3500% 3,3055
USN39427AR59 01.10.2042 4,0000% 3,2267
XS0916345621 15.04.2033 3,2500% 1,1883
USN39427AQ76 01.04.2023 2,7500% 0,5906
USN39427AK07 01.04.2022 3,4000% 0,5031