Heineken N.V.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,5000 | Rendite | 4,42 |
Duration | 1,3950 | Modified Duration | 1,3359 |
Stückzinsen | 1,6050 |
Über die Heineken N.V. Anleihe (USN39427FV17)
Die Heineken N.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,24 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,42%. Die Heineken N.V. -Anleihe wurde am 29.03.2017 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Heineken N.V.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S
97,75 | -0,08 | -0,08 % |
---|
Kurszeit | 14.07.2025 22:40:19 |
Eröffnung / Vortag | 97,74 / 97,83 |
Tagestief / Tageshoch | 97,74 / 97,75 |
52 W. Tief | 95,37 |
52 W. Hoch | 98,26 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A19E7S |
ISIN | USN39427FV17 |
Name | HEINEKEN 17/28 REGS |
Land | Niederlande |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Heineken N.V. |
Emissionsvolumen | 1 100 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,35 |
Emissionsdatum | 29.03.2017 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 29.01.2028 |
nächster Zinstermin | 29.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 29.07.2017 |
Letztes Coupondatum | 28.01.2028 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 29.03.2017 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Heineken
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
---|---|---|---|
USN39427FW99 | 29.03.2047 | 4,3500% | 5,9556 |
USN39427AR59 | 01.10.2042 | 4,0000% | 5,7946 |
XS0916345621 | 15.04.2033 | 3,2500% | 3,8144 |
XS1024136282 | 30.07.2029 | 3,5000% | 3,3283 |
XS1401174633 | 04.05.2026 | 1,0000% | 2,2976 |