Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S

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HILT.DOM.OP. 20/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,0000 Rendite 5,58
Duration 4,3534 Modified Duration 4,1235
Stückzinsen 0,8043

Über die Hilton Domestic Operating Company Inc. Anleihe (USU4328RAG93)

Die Hilton Domestic Operating Company Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2031 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,58%. Die Hilton Domestic Operating Company Inc. -Anleihe wurde am 01.12.2020 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S

92,33 -0,04 -0,04 %
Kurszeit 14.07.2025 17:22:20
Eröffnung / Vortag 92,32 / 92,37
Tagestief / Tageshoch 92,32 / 92,33
52 W. Tief 87,03
52 W. Hoch 93,65
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KMLS
ISIN USU4328RAG93
Name HILT.DOM.OP. 20/31 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Hilton Domestic Operating Company Inc.
Emissionsvolumen 1 100 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 01.12.2020
Coupondaten
Coupon 4,000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.05.2031
nächster Zinstermin 01.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.05.2021
Letztes Coupondatum 30.04.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.12.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Hilton Domestic Operating Company

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU4328RAM61 15.09.2033 5,7500% 5,7892
USU4328RAL88 15.03.2033 5,8750% 5,699
USU4328RAK06 01.04.2032 6,1250% 5,8505
USU4328RAJ33 01.04.2029 5,8750% 5,5516