HPS Corporate Lending FundDL-Notes 2025(25/28)
HPS CORP.L.F 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,4500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4D70X)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 24.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (US40440VAH87)
Die HPS Corporate Lending Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.01.2028 einen Coupon von 5,4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.07. statt.Aktueller Kurs der Anleihen HPS Corporate Lending FundDL-Notes 2025(25/28)
| 99,92 | 0,07 | 0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 21.04.2026 16:38:08 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,92 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D70X |
| ISIN | US40440VAH87 |
| Name | HPS CORP.L.F 25/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,33 |
| Emissionsdatum | 14.01.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 14.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 13.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.