HPS Corporate Lending FundDL-Notes 2025(25/30) 144A
HPS CORP.L.F 25/30 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,8500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4EB9P)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 24.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (US40440VAN55)
Die HPS Corporate Lending Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.06.2030 einen Coupon von 5,8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.12. statt. Die HPS Corporate Lending Fund -Anleihe wurde am 05.06.2025 mit einem Volumen von 0 USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen HPS Corporate Lending FundDL-Notes 2025(25/30) 144A
| 98,59 | 0,30 | 0,30 % |
|---|
| Kurszeit | 17.04.2026 16:32:28 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 98,59 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EB9P |
| ISIN | US40440VAN55 |
| Name | HPS CORP.L.F 25/30 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 0 |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,50 |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.06.2030 |
| nächster Zinstermin | 05.12.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.12.2025 |
| Letztes Coupondatum | 04.06.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 05.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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