HPS Corporate Lending FundDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
HPS CORP.L.F 26/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (USU44276AK61)
Die HPS Corporate Lending Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.04.2031 einen Coupon von 5,6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.04. statt. Die HPS Corporate Lending Fund -Anleihe wurde am 13.01.2026 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen HPS Corporate Lending FundDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| 97,51 | -0,07 | -0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 30.04.2026 15:53:16 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 97,51 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ENDM |
| ISIN | USU44276AK61 |
| Name | HPS CORP.L.F 26/31 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,71 |
| Emissionsdatum | 13.01.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 02.04.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.04.2026 |
| Letztes Coupondatum | 01.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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