ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)
ICBCIL F. C. 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,7500 | Rendite | 4,72 |
| Duration | 0,0981 | Modified Duration | 0,0937 |
| Stückzinsen | 0,8025 |
Moody`s Rating für ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe (A3KUH5)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 28.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ICBCIL Finance Company Ltd. Anleihe (XS2320544419)
Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.08.2026 einen Coupon von 1,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,3 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,72%. Die ICBCIL Finance Company Ltd. -Anleihe wurde am 02.08.2021 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 97,10 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 21:47:25 |
| Eröffnung / Vortag | 97,16 / 97,05 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,10 / 97,20 |
| 52 W. Tief | 93,47 |
| 52 W. Hoch | 97,20 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KUH5 |
| ISIN | XS2320544419 |
| Name | ICBCIL F. C. 21/26 MTN |
| Land | Hong Kong |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen | 550 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,74 |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 01.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2320543445 | 02.08.2031 | 2,6500% | 4,7807 |
| XS1716970261 | 15.11.2027 | 3,6250% | 4,7666 |
| XS2393958488 | 02.11.2026 | 2,2500% | 4,7001 |
| USY3R559AL64 | 19.05.2026 | 3,6250% | 4,5726 |
| XS2218691256 | 25.08.2025 | 1,7500% | 5,3891 |
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