Intercontinental Exchange Inc.DL-Notes 2025(25/28)
INTERC.EXCH. 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,9500 | Rendite | 5,15 |
| Duration | 1,1541 | Modified Duration | 1,0975 |
| Stückzinsen | 1,5433 |
Moody`s Rating für Intercontinental Exchange Inc. Anleihe (A4EKZE)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 12.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Intercontinental Exchange Inc. Anleihe (US45865VAA89)
Die Intercontinental Exchange Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2028 einen Coupon von 3,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,658 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,15%. Die Intercontinental Exchange Inc. -Anleihe wurde am 17.11.2025 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Intercontinental Exchange Inc.DL-Notes 2025(25/28)
| 97,81 | 0,17 | 0,17 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2026 22:41:09 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 97,81 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EKZE |
| ISIN | US45865VAA89 |
| Name | INTERC.EXCH. 25/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,58 |
| Emissionsdatum | 17.11.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.12.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.06.2026 |
| Letztes Coupondatum | 30.11.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Intercontinental Exchange
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US45865VAF76 | 01.09.2033 | 5,1500% | 5,7304 |
| US45866FAW41 | 15.03.2033 | 4,6000% | 5,651 |
| US45865VAE02 | 01.09.2031 | 4,9000% | 5,602 |
| US45865VAD29 | 20.08.2029 | 4,7000% | 5,3807 |
| US45866FAV67 | 15.06.2029 | 4,3500% | 5,327 |
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