LATAM Airlines Group S.A.DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 7,6250 | Rendite | 7,40 |
Duration | 4,0291 | Modified Duration | 3,7514 |
Stückzinsen | 0,3315 |
Über die LATAM Airlines Group S.A. Anleihe (USP62138AC95)
Die LATAM Airlines Group S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 07.01.2031 einen Coupon von 7,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,40%. Die LATAM Airlines Group S.A. -Anleihe wurde am 07.07.2025 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen LATAM Airlines Group S.A.DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
101,17 | 0,20 | 0,20 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 18:02:28 |
Eröffnung / Vortag | 101,17 / 100,97 |
Tagestief / Tageshoch | 100,97 / 101,21 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A4EDMJ |
ISIN | USP62138AC95 |
Name | LATAM AIR.GP 25/31 REGS |
Land | Chile |
Emissionsdaten | |
Schuldner | LATAM Airlines Group S.A. |
Emissionsvolumen | 800 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 07.07.2025 |
Coupondaten | |
Coupon | 7,625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 07.01.2031 |
nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 07.01.2026 |
Letztes Coupondatum | 06.01.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 07.07.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von LATAM Airlines Group
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USP62138AB13 | 15.04.2030 | 7,8750% | 7,3628 |