LATAM Airlines Group S.A.DL-Notes 2025(25/31) Reg.S

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LATAM AIR.GP 25/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7,6250 Rendite 7,40
Duration 4,0291 Modified Duration 3,7514
Stückzinsen 0,3315

Über die LATAM Airlines Group S.A. Anleihe (USP62138AC95)

Die LATAM Airlines Group S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 07.01.2031 einen Coupon von 7,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,40%. Die LATAM Airlines Group S.A. -Anleihe wurde am 07.07.2025 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen LATAM Airlines Group S.A.DL-Notes 2025(25/31) Reg.S

101,17 0,20 0,20 %
Kurszeit 23.07.2025 18:02:28
Eröffnung / Vortag 101,17 / 100,97
Tagestief / Tageshoch 100,97 / 101,21
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A4EDMJ
ISIN USP62138AC95
Name LATAM AIR.GP 25/31 REGS
Land Chile
Emissionsdaten
Schuldner LATAM Airlines Group S.A.
Emissionsvolumen 800 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 07.07.2025
Coupondaten
Coupon 7,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.01.2031
nächster Zinstermin 07.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.01.2026
Letztes Coupondatum 06.01.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.07.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von LATAM Airlines Group

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USP62138AB13 15.04.2030 7,8750% 7,3628