MassMutual Global Funding IISF-Medium-Term Notes 2026(33)
MASS.GL.F.II 26/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,3770 | Rendite | 1,41 |
| Duration | 6,7095 | Modified Duration | 6,6159 |
| Stückzinsen | 0,0113 |
Moody`s Rating für MassMutual Global Funding II Anleihe (A4EZYW)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 27.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (CH1600409556)
Die MassMutual Global Funding II -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2033 einen Coupon von 1,3770%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,41%. Die MassMutual Global Funding II -Anleihe wurde am 01.09.2026 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen MassMutual Global Funding IISF-Medium-Term Notes 2026(33)
| 99,80 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2026 09:47:38 |
| Eröffnung / Vortag | 99,80 / 99,75 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,80 / 99,80 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EZYW |
| ISIN | CH1600409556 |
| Name | MASS.GL.F.II 26/33 MTN |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen | 225 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 01.09.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,377% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.09.2033 |
| nächster Zinstermin | 01.09.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2027 |
| Letztes Coupondatum | 31.08.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1526685008 | 02.02.2029 | 0,5395% | 0,6231 |
| US57629XCX49 | 17.01.2029 | 4,8500% | 5,079 |
| US57629X6G80 | 14.06.2028 | 5,0500% | 4,9718 |
| CH1255924461 | 03.05.2028 | 2,6500% | 0,2664 |
| US57629XCY22 | 09.04.2027 | 5,1000% | 4,7683 |
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