Morgan Stanley Direct Lend.Fd.DL-Notes 2025(25/30)
MS DI.LEN.FD 25/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,0000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Über die Morgan Stanley Direct Lending Fund Anleihe (US61774AAG85)
Die Morgan Stanley Direct Lending Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2030 einen Coupon von 6,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.11. statt. Die Morgan Stanley Direct Lending Fund -Anleihe wurde am 19.05.2025 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Morgan Stanley Direct Lend.Fd.DL-Notes 2025(25/30)
| 99,52 | -0,04 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 22.06.2026 11:52:32 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,52 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EBD3 |
| ISIN | US61774AAG85 |
| Name | MS DI.LEN.FD 25/30 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Morgan Stanley Direct Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,93 |
| Emissionsdatum | 19.05.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.05.2030 |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.11.2025 |
| Letztes Coupondatum | 18.05.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.05.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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