National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,8276 | Rendite | 5,65 |
Duration | 3,4841 | Modified Duration | 3,2978 |
Stückzinsen | 1,0293 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Anleihe (A2SADV)
Rating | A3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 06.03.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Anleihe (AU3FN0051587)
Die National Australia Bank Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.11.2031 einen Coupon von 5,8276%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 18.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,585 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,65%. Die National Australia Bank Ltd. -Anleihe wurde am 18.11.2019 mit einem Volumen von 1,175 Mrd. AUD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)
100,95 | 0,02 | 0,02 % |
---|
Kurszeit | 22.07.2025 17:20:45 |
Eröffnung / Vortag | 100,93 / 100,93 |
Tagestief / Tageshoch | 100,93 / 100,95 |
52 W. Tief | 100,48 |
52 W. Hoch | 101,83 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A2SADV |
ISIN | AU3FN0051587 |
Name | NATL AUSTR.B 19/29 FLR |
Land | Australien |
Emissionsdaten | |
Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
Emissionsvolumen | 1 175 000 000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 18.11.2019 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,828% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 18.11.2031 |
nächster Zinstermin | 18.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
Erstes Coupondatum | 18.02.2020 |
Letztes Coupondatum | 17.11.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 18.11.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
---|---|---|---|
AU3FN0057402 | 18.11.2030 | 5,5076% | 5,4744 |
AU3CB0304434 | 16.11.2028 | 5,4000% | 4,2855 |
AU3CB0309417 | 10.05.2027 | 4,9500% | 3,8029 |
AU3CB0286763 | 25.02.2027 | 2,9000% | 3,8601 |
AU3CB0304426 | 16.11.2026 | 5,2000% | 3,972 |