National Australia Bank Ltd.LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)
NATL AUST.BK 23/26 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,9924 | Rendite | 4,71 |
| Duration | -0,1526 | Modified Duration | -0,1457 |
| Stückzinsen | 1,0853 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Anleihe (A3LHTW)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 17.05.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Anleihe (XS2621523757)
Die National Australia Bank Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 17.06.2026 einen Coupon von 4,9924%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,568 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,71%. Die National Australia Bank Ltd. -Anleihe wurde am 17.05.2023 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen National Australia Bank Ltd.LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)
| 100,19 | -0,02 | -0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 21:46:28 |
| Eröffnung / Vortag | 100,11 / 100,21 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,11 / 100,19 |
| 52 W. Tief | 99,84 |
| 52 W. Hoch | 100,33 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LHTW |
| ISIN | XS2621523757 |
| Name | NATL AUST.BK 23/26 FLRMTN |
| Land | Australien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 17.05.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,992% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 17.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 16.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3FN0051587 | 18.11.2031 | 5,6100% | 5,4122 |
| AU3CB0304434 | 16.11.2028 | 5,4000% | 4,2781 |
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