Navient Corp.DL-Notes 2021(21/28)
NAVIENT 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,8750 | Rendite | 5,93 |
| Duration | 0,5321 | Modified Duration | 0,5023 |
| Stückzinsen | 2,1726 |
Moody`s Rating für Navient Corp. Anleihe (A3KLFK)
| Rating | Ba3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Navient Corp. Anleihe (US63938CAL28)
Die Navient Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2028 einen Coupon von 4,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,21 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,93%. Die Navient Corp. -Anleihe wurde am 02.02.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Navient Corp.DL-Notes 2021(21/28)
| 97,77 | -0,20 | -0,20 % |
|---|
| Kurszeit | 26.08.2026 11:22:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 97,97 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLFK |
| ISIN | US63938CAL28 |
| Name | NAVIENT 21/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Navient Corp. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,99 |
| Emissionsdatum | 02.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Navient
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US63938CAQ15 | 15.06.2032 | 7,8750% | 8,7771 |
| US63938CAP32 | 15.03.2031 | 11,5000% | 9,3602 |
| US63938CAN83 | 25.07.2030 | 9,3750% | 8,2997 |
| US63938CAM01 | 15.03.2029 | 5,5000% | 6,5636 |
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