Oaktree Specialty Lending CorpDL-Notes 2023(23/29)
OAKTREE SPE. 23/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7,1000 | Rendite | 6,64 |
| Duration | 1,6010 | Modified Duration | 1,5014 |
| Stückzinsen | 1,4663 |
Moody`s Rating für Oaktree Specialty Lending Corp. Anleihe (A3LL3E)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 13.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Oaktree Specialty Lending Corp. Anleihe (US67401PAD06)
Die Oaktree Specialty Lending Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2029 einen Coupon von 7,1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,64%. Die Oaktree Specialty Lending Corp. -Anleihe wurde am 15.08.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oaktree Specialty Lending CorpDL-Notes 2023(23/29)
| 100,28 | 0,13 | 0,13 % |
|---|
| Kurszeit | 30.10.2026 09:14:19 |
| Eröffnung / Vortag | 100,28 / 100,15 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,28 / 100,28 |
| 52 W. Tief | 99,09 |
| 52 W. Hoch | 103,28 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LL3E |
| ISIN | US67401PAD06 |
| Name | OAKTREE SPE. 23/29 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen | 300 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,84 |
| Emissionsdatum | 15.08.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 7,100% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.02.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Oaktree Specialty Lending
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US67401PAE88 | 27.02.2030 | 6,3400% | 7,3494 |
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