Oaktree Specialty Lending CorpDL-Notes 2025(25/30)
OAKTREE SPE. 25/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,3400 | Rendite | 7,38 |
| Duration | 3,0958 | Modified Duration | 2,8830 |
| Stückzinsen | 0,4904 |
Moody`s Rating für Oaktree Specialty Lending Corp. Anleihe (A4D7RA)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 25.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Oaktree Specialty Lending Corp. Anleihe (US67401PAE88)
Die Oaktree Specialty Lending Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.02.2030 einen Coupon von 6,3400%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.08. statt. Die Oaktree Specialty Lending Corp. -Anleihe wurde am 27.02.2025 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oaktree Specialty Lending CorpDL-Notes 2025(25/30)
| 96,02 | -0,89 | -0,92 % |
|---|
| Kurszeit | 27.03.2026 09:19:13 |
| Eröffnung / Vortag | 96,02 / 96,91 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,02 / 96,02 |
| 52 W. Tief | 94,43 |
| 52 W. Hoch | 100,85 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D7RA |
| ISIN | US67401PAE88 |
| Name | OAKTREE SPE. 25/30 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen | 300 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,99 |
| Emissionsdatum | 27.02.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,340% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.02.2030 |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.08.2025 |
| Letztes Coupondatum | 26.02.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Oaktree Specialty Lending
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US67401PAD06 | 15.02.2029 | 7,1000% | 7,0559 |
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