Oncor Electric Delivery Co.LLCDL-Notes 2026(26/36) Reg.S
ONCOR EL.D. 26/36 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6500 | Rendite | 5,80 |
| Duration | 6,4555 | Modified Duration | 6,1017 |
| Stückzinsen | 0,7960 |
Über die Oncor Electric Delivery Co. LLC Anleihe (USU68279AV72)
Die Oncor Electric Delivery Co. LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2036 einen Coupon von 5,6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Die Oncor Electric Delivery Co. LLC -Anleihe wurde am 11.09.2026 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oncor Electric Delivery Co.LLCDL-Notes 2026(26/36) Reg.S
| 99,67 | 0,76 | 0,77 % |
|---|
| Kurszeit | 05.11.2026 08:46:01 |
| Eröffnung / Vortag | 99,67 / 98,91 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,67 / 99,67 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4E1FF |
| ISIN | USU68279AV72 |
| Name | ONCOR EL.D. 26/36 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen | 800 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,97 |
| Emissionsdatum | 11.09.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2036 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2027 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU68279AW55 | 15.09.2066 | 6,3500% | 6,4067 |
| USU68279AS44 | 15.03.2056 | 5,9000% | 6,3226 |
| USU68281AZ41 | 01.04.2055 | 5,8000% | 6,9799 |
| USU68279AM73 | 15.06.2054 | 5,5500% | 9,875 |
| USU68281AY75 | 01.04.2035 | 5,3500% | 7,4442 |
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