Oncor Electric Delivery Co.LLCEO-Notes 2025(25/34) Reg.S
ONCOR EL.D. 25/34 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,6250 | Rendite | 4,26 |
| Duration | 6,2837 | Modified Duration | 6,0270 |
| Stückzinsen | 1,4202 |
Über die Oncor Electric Delivery Co. LLC Anleihe (XS3095367119)
Die Oncor Electric Delivery Co. LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2034 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 96,43 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,26%. Die Oncor Electric Delivery Co. LLC -Anleihe wurde am 16.06.2025 mit einem Volumen von 700 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Oncor Electric Delivery Co.LLCEO-Notes 2025(25/34) Reg.S
| 96,11 | 0,17 | 0,17 % |
|---|
| Kurszeit | 05.11.2026 12:05:37 |
| Eröffnung / Vortag | 95,96 / 95,94 |
| Tagestief / Tageshoch | 95,96 / 96,11 |
| 52 W. Tief | 93,94 |
| 52 W. Hoch | 101,14 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ECLT |
| ISIN | XS3095367119 |
| Name | ONCOR EL.D. 25/34 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen | 700 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,50 |
| Emissionsdatum | 16.06.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2034 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU68279AW55 | 15.09.2066 | 6,3500% | 6,4067 |
| USU68279AS44 | 15.03.2056 | 5,9000% | 6,3226 |
| USU68281AZ41 | 01.04.2055 | 5,8000% | 6,9799 |
| USU68279AV72 | 15.09.2036 | 5,6500% | 5,7981 |
| USU68281AY75 | 01.04.2035 | 5,3500% | 7,4442 |
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