Rio Oil Finance TrustDL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S

RIO OIL FIN.TR.14/27 REGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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RIO OIL FIN.TR.14/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 9,7500 Rendite 8,18
Duration 1,0149 Modified Duration 0,9381
Stückzinsen 0,4769

Über die Rio Oil Finance Trust Anleihe (USU76673AB55)

Die Rio Oil Finance Trust -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.01.2027 einen Coupon von 9,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 06.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 113,75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,18%. Die Rio Oil Finance Trust -Anleihe wurde am 21.11.2014 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Rio Oil Finance TrustDL-Nts 14(14/17-27)14-3 Reg.S

102,05 -0,02 -0,02 %
Kurszeit 24.07.2025 13:07:48
Eröffnung / Vortag 102,20 / 102,07
Tagestief / Tageshoch 102,05 / 102,20
52 W. Tief 98,86
52 W. Hoch 103,57
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1ZSR6
ISIN USU76673AB55
Name RIO OIL FIN.TR.14/27 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Rio Oil Finance Trust
Emissionsvolumen 1 100 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 21.11.2014
Coupondaten
Coupon 9,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.01.2027
nächster Zinstermin 06.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 06.01.2015
Letztes Coupondatum 05.01.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis