Rizal Commercial Banking Corp.DL-Medium-Term Notes 2024(29)
RIZAL COMM.B 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,5000 | Rendite | 5,64 |
| Duration | 1,3100 | Modified Duration | 1,2400 |
| Stückzinsen | 1,7636 |
Moody`s Rating für Rizal Commercial Banking Corp. Anleihe (A3LTDX)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 01.07.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Rizal Commercial Banking Corp. Anleihe (XS2690996827)
Die Rizal Commercial Banking Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.01.2029 einen Coupon von 5,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.07. statt. Die Rizal Commercial Banking Corp. -Anleihe wurde am 17.01.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Rizal Commercial Banking Corp.DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| 99,72 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 13.11.2026 11:02:34 |
| Eröffnung / Vortag | 99,75 / 99,72 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,71 / 99,76 |
| 52 W. Tief | 99,58 |
| 52 W. Hoch | 103,56 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LTDX |
| ISIN | XS2690996827 |
| Name | RIZAL COMM.B 24/29 MTN |
| Land | Philippinen |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Rizal Commercial Banking Corp. |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,54 |
| Emissionsdatum | 17.01.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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