A2RRT0 | Roche Holdings Inc. | bis 17.09.2028 | finanzen.at

Roche Holdings Inc.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

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ROCHE HLDGS 18/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,6250 Rendite 1,98
Duration 5,9154 Modified Duration 5,8008
Stückzinsen 0,3251

Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000BP05)

Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 17.09.2028 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 17.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 113,75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,98%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 17.09.2018 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

112,49 -0,71 -0,63 %
Kurszeit 19.04.2021 15:28:32
Eröffnung / Vortag 0,00 / 113,20
Tagestief / Tageshoch 111,86 / 113,89
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A2RRT0
ISIN USU75000BP05
Name ROCHE HLDGS 18/28 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 650 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,95
Emissionsdatum 17.09.2018
Coupondaten
Coupon 3,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.09.2028
nächster Zinstermin 17.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 17.03.2019
Letztes Coupondatum 16.09.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.09.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU75000BG06 28.11.2044 4,0000% 3,0643
USU75000BK18 15.05.2026 2,6250% 1,1852
USU75000BJ45 10.11.2025 3,0000% 1,1491
USU75000BD74 30.09.2024 3,3500% 0,9086
USU75000BA36 29.09.2021 2,8750% 1,1589