Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4,9090 | Rendite | 4,49 |
Duration | 3,7308 | Modified Duration | 3,5703 |
Stückzinsen | 1,8275 |
Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000CK09)
Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 08.03.2031 einen Coupon von 4,9090%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,903 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,49%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 08.03.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
102,43 | 0,05 | 0,04 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 17:36:47 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 102,38 |
Tagestief / Tageshoch | 102,28 / 102,47 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LVX4 |
ISIN | USU75000CK09 |
Name | ROCHE HLDGS 24/31 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Roche Holdings Inc. |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 08.03.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 4,909% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 08.03.2031 |
nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 08.09.2024 |
Letztes Coupondatum | 07.03.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Roche Holdings
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USU75000BG06 | 28.11.2044 | 4,0000% | 5,6192 |
USU75000BP05 | 17.09.2028 | 3,6250% | 4,1566 |
USU75000BL90 | 28.01.2027 | 2,3750% | 4,2234 |
USU75000BK18 | 15.05.2026 | 2,6250% | 4,6355 |
USU75000BJ45 | 10.11.2025 | 3,0000% | 5,7977 |