Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,5000 | Rendite | 5,33 |
Duration | 0,2261 | Modified Duration | 0,2147 |
Stückzinsen | 2,2182 |
Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Anleihe (USV7780TAG86)
Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 31.08.2026 einen Coupon von 5,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,311 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,33%. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Anleihe wurde am 19.08.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
100,03 | -0,15 | -0,15 % |
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Kurszeit | 24.07.2025 18:01:42 |
Eröffnung / Vortag | 100,06 / 100,18 |
Tagestief / Tageshoch | 100,03 / 100,06 |
52 W. Tief | 96,88 |
52 W. Hoch | 101,25 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KVBH |
ISIN | USV7780TAG86 |
Name | ROYAL CARIBB 21/26 REGS |
Land | Liberia |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 19.08.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 31.08.2026 |
nächster Zinstermin | 28.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 28.02.2022 |
Letztes Coupondatum | 29.08.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 19.08.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Royal Caribbean Cruises
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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US780153BG60 | 01.04.2028 | 5,5000% | 5,2266 |
USV7780TAE39 | 01.04.2028 | 5,5000% | 5,0525 |
US780153AW20 | 15.03.2028 | 3,7000% | 4,7742 |
US780153AG79 | 15.10.2027 | 7,5000% | 4,8734 |
USV7780TAF04 | 01.07.2026 | 4,2500% | 5,1576 |