Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

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ROYAL CARIBB 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,5000 Rendite 5,33
Duration 0,2261 Modified Duration 0,2147
Stückzinsen 2,2182

Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Anleihe (USV7780TAG86)

Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 31.08.2026 einen Coupon von 5,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,311 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,33%. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Anleihe wurde am 19.08.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

100,03 -0,15 -0,15 %
Kurszeit 24.07.2025 18:01:42
Eröffnung / Vortag 100,06 / 100,18
Tagestief / Tageshoch 100,03 / 100,06
52 W. Tief 96,88
52 W. Hoch 101,25
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KVBH
ISIN USV7780TAG86
Name ROYAL CARIBB 21/26 REGS
Land Liberia
Emissionsdaten
Schuldner Royal Caribbean Cruises Ltd.
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 19.08.2021
Coupondaten
Coupon 5,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 31.08.2026
nächster Zinstermin 28.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.02.2022
Letztes Coupondatum 29.08.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Royal Caribbean Cruises

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US780153BG60 01.04.2028 5,5000% 5,2266
USV7780TAE39 01.04.2028 5,5000% 5,0525
US780153AW20 15.03.2028 3,7000% 4,7742
US780153AG79 15.10.2027 7,5000% 4,8734
USV7780TAF04 01.07.2026 4,2500% 5,1576