State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd.DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
ST.GR.O.I. 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,1250 | Rendite | 4,33 |
| Duration | -0,3379 | Modified Duration | -0,3239 |
| Stückzinsen | 0,3149 |
Moody`s Rating für State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Anleihe (A3KVXX)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 28.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Anleihe (XS2358735830)
Die State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 08.09.2026 einen Coupon von 1,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.03. statt. Die State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. -Anleihe wurde am 08.09.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd.DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
| 99,33 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 19.06.2026 20:01:21 |
| Eröffnung / Vortag | 99,31 / 99,31 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,29 / 99,33 |
| 52 W. Tief | 96,07 |
| 52 W. Hoch | 99,33 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KVXX |
| ISIN | XS2358735830 |
| Name | ST.GR.O.I. 21/26 MTN |
| Land | Virgin Islands |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,48 |
| Emissionsdatum | 08.09.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 07.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von State Grid Overseas Investment BVI
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USG8450LAM66 | 04.05.2047 | 4,0000% | 4,9086 |
| XS1810963659 | 02.05.2030 | 2,1250% | 3,0475 |
| USG8450LAP97 | 02.05.2028 | 4,2500% | 4,313 |
| US857006AG58 | 04.05.2027 | 3,5000% | 4,4535 |
| USG8450LAJ38 | 04.05.2027 | 3,5000% | 4,367 |
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