State Street Corp.DL-FLR Notes 2023(28/29)
STATE STREET 23/29 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6840 | Rendite | 4,88 |
| Duration | 2,3228 | Modified Duration | 2,2147 |
| Stückzinsen | 1,3592 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A3LRMT)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477CF81)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.11.2029 einen Coupon von 5,6840%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,88%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 21.11.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-FLR Notes 2023(28/29)
| 102,37 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 17.08.2026 22:45:57 |
| Eröffnung / Vortag | 102,37 / 102,37 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,37 / 102,37 |
| 52 W. Tief | 102,12 |
| 52 W. Hoch | 105,28 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LRMT |
| ISIN | US857477CF81 |
| Name | STATE STREET 23/29 FLR |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,684% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 21.11.2029 |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.11.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477BG73 | 24.01.2030 | 2,4000% | 4,5087 |
| US857477BD43 | 03.12.2029 | 4,1410% | 4,51 |
| US857477CN16 | 20.02.2029 | 4,5300% | 4,5124 |
| US857477BY89 | 04.11.2028 | 5,8200% | 5,0255 |
| US857477CP63 | 22.10.2027 | 4,3300% | 4,3708 |
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