State Street Corp.DL-FLR Notes 2023(28/29)
STATE STREET 23/29 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6840 | Rendite | 5,36 |
| Duration | 1,7224 | Modified Duration | 1,6348 |
| Stückzinsen | 2,4868 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A3LRMT)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477CF81)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.11.2029 einen Coupon von 5,6840%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,23 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,36%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 21.11.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-FLR Notes 2023(28/29)
| 100,93 | -0,01 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 29.10.2026 19:00:27 |
| Eröffnung / Vortag | 100,89 / 100,93 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,82 / 100,99 |
| 52 W. Tief | 100,33 |
| 52 W. Hoch | 104,94 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LRMT |
| ISIN | US857477CF81 |
| Name | STATE STREET 23/29 FLR |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,684% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 21.11.2029 |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.11.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477BF90 | 01.11.2034 | 3,0310% | 4,1778 |
| US857477BP72 | 03.03.2031 | 2,2000% | 5,6697 |
| US857477BG73 | 24.01.2030 | 2,4000% | 5,1204 |
| US857477BD43 | 03.12.2029 | 4,1410% | 4,8603 |
| US857477BQ55 | 18.11.2027 | 1,6840% | 1,9548 |
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