State Street Corp.DL-FLR Notes 2024(28/29)
STATE STREET 24/29 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5300 | Rendite | 4,87 |
| Duration | 1,7292 | Modified Duration | 1,6490 |
| Stückzinsen | 0,8740 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A3L2YF)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477CN16)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.02.2029 einen Coupon von 4,5300%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,497 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,87%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 20.08.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-FLR Notes 2024(28/29)
| 99,40 | 0,12 | 0,12 % |
|---|
| Kurszeit | 30.10.2026 17:22:13 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,28 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L2YF |
| ISIN | US857477CN16 |
| Name | STATE STREET 24/29 FLR |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 20.08.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,530% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 20.02.2029 |
| nächster Zinstermin | 20.02.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.02.2025 |
| Letztes Coupondatum | 19.02.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477CA94 | 26.01.2034 | 4,8210% | 5,5242 |
| US857477BU67 | 13.05.2033 | 4,4210% | 5,497 |
| US857477BP72 | 03.03.2031 | 2,2000% | 5,6108 |
| US857477BG73 | 24.01.2030 | 2,4000% | 5,081 |
| US857477BS12 | 07.02.2028 | 2,2030% | 2,7536 |
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