State Street Corp.DL-FLR Notes 2025(27/28)
STATE STREET 25/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5430 | Rendite | 4,50 |
| Duration | 0,9300 | Modified Duration | 0,8899 |
| Stückzinsen | 1,4399 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A4EAF8)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477DA85)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.04.2028 einen Coupon von 4,5430%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,288 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,50%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 24.04.2025 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-FLR Notes 2025(27/28)
| 100,07 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 18.08.2026 22:43:52 |
| Eröffnung / Vortag | 100,07 / 100,07 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,07 / 100,07 |
| 52 W. Tief | 99,75 |
| 52 W. Hoch | 100,98 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EAF8 |
| ISIN | US857477DA85 |
| Name | STATE STREET 25/28 FLR |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 700 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,543% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 24.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 23.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477CX97 | 28.02.2036 | 5,1460% | 5,4372 |
| US857477DB68 | 24.04.2030 | 4,8340% | 4,6693 |
| US857477CF81 | 21.11.2029 | 5,6840% | 4,8824 |
| US857477BS12 | 07.02.2028 | 2,2030% | 2,9712 |
| US857477CP63 | 22.10.2027 | 4,3300% | 4,3709 |
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