State Street Corp.DL-Notes 2025(28/28)
STATE STREET 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5360 | Rendite | 4,89 |
| Duration | 0,9350 | Modified Duration | 0,8914 |
| Stückzinsen | 0,7642 |
Moody`s Rating für State Street Corp. Anleihe (A4D7V2)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die State Street Corp. Anleihe (US857477CU58)
Die State Street Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.02.2028 einen Coupon von 4,5360%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,89%. Die State Street Corp. -Anleihe wurde am 28.02.2025 mit einem Volumen von 1,35 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen State Street Corp.DL-Notes 2025(28/28)
| 99,63 | 0,07 | 0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 29.10.2026 21:45:10 |
| Eröffnung / Vortag | 99,54 / 99,56 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,42 / 99,63 |
| 52 W. Tief | 99,17 |
| 52 W. Hoch | 101,56 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D7V2 |
| ISIN | US857477CU58 |
| Name | STATE STREET 25/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen | 1 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 28.02.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,536% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 28.02.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.08.2025 |
| Letztes Coupondatum | 27.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von State Street
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US857477BF90 | 01.11.2034 | 3,0310% | 4,1778 |
| US857477BV41 | 04.08.2033 | 4,1640% | 5,5408 |
| US857477BU67 | 13.05.2033 | 4,4210% | 5,545 |
| US857477BP72 | 03.03.2031 | 2,2000% | 5,6697 |
| US857477BG73 | 24.01.2030 | 2,4000% | 5,1204 |
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